Dossier d'entreprise · Firmio

CERNAY VOYAGES

· CERNAY · SIREN 518615059 · NAF 79.11Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
339 k €
marge nette de 14,4 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,36 M € +20,1 % 339 k € 0,1 % 301 k € 1,85 M € 4,96 M €
2024 1,97 M € +30,4 % 262 k € 1,51 M € 4,44 M €
2023 1,51 M € +113,6 % 180 k € 1,25 M € 3,85 M €
2022 706 k € +219,2 % 139 k € 1,07 M € 2,96 M €
2021 221 k € -77,2 % 41 k € 929 k € 2,40 M €
2020 972 k € -31,6 % 82 k € 888 k € 2,42 M €
2019 1,42 M € +25,1 % 203 k € 806 k € 2,93 M €
2018 1,14 M € +8,3 % 180 k € 603 k € 2,38 M €
2017 1,05 M € +24,2 % 102 k € 423 k € 1,84 M €
2016 844 k € 96 k € 321 k € 1,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
301 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
353 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,51 M €
soit -233 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
293 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (162,16 M € de CA cumulé).

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