Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CESTAS · SIREN 518504154 · NAF 47.91A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
449 k €
marge nette de 11,6 %
Capitaux propres
2,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,3
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,86 M € -0,6 % 449 k € 0,1 % 618 k € 2,06 M € 3,02 M €
2022 3,89 M € -7,4 % 542 k € 1,77 M € 2,69 M €
2021 4,20 M € +19,1 % 634 k € 1,33 M € 2,43 M €
2020 3,53 M € +2,6 % 531 k € 1,03 M € 2,20 M €
2019 3,44 M € +1,4 % 496 k € 1,21 M € 1,77 M €
2018 3,39 M € +8,6 % 490 k € 1,12 M € 1,64 M €
2017 3,12 M € +23,7 % 481 k € 1,03 M € 1,62 M €
2016 2,52 M € +21,1 % 368 k € 900 k € 1,56 M €
2015 2,08 M € 326 k € 840 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
618 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
468 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
117 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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