Dossier d'entreprise · Firmio

MALHERBE DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · ROTS · SIREN 518435920 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
296 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
853 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,3
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,97 M € -5,6 % 296 k € 0,0 % 397 k € 853 k € 4,69 M €
2023 15,87 M € +8,0 % 348 k € 904 k € 4,99 M €
2022 14,70 M € +12,4 % 305 k € 860 k € 5,05 M €
2021 13,07 M € +9,5 % 318 k € 873 k € 4,30 M €
2020 11,94 M € -15,7 % 241 k € 945 k € 4,05 M €
2019 14,16 M € +14,4 % 101 k € 806 k € 4,33 M €
2018 12,38 M € +11,4 % 206 k € 909 k € 3,99 M €
2017 11,11 M € +21,0 % 155 k € 858 k € 3,75 M €
2016 9,18 M € 46 k € 749 k € 3,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
397 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
300 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-548 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (243,80 M € de CA cumulé).

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