Dossier d'entreprise · Firmio

VALORICIEL

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 518301973 · NAF 68.31Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
62 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
2,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×129,3
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,72 M € -43,5 % 62 k € 0,0 % 93 k € 2,32 M € 7,89 M €
2022 15,42 M € +62,1 % 207 k € 2,31 M € 11,74 M €
2019 9,51 M € -20,1 % 161 k € 2,17 M € 7,73 M €
2018 11,90 M € -38,0 % 252 k € 2,11 M € 8,82 M €
2017 19,19 M € +45,1 % 408 k € 1,98 M € 13,60 M €
2016 13,23 M € +19,3 % 451 k € 1,58 M € 8,69 M €
2015 11,09 M € 155 k € 1,27 M € 8,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
91 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-530 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,39 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
243 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
217 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,22 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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