Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIR TEXTILE DE L'EST

Société à responsabilité limitée · SAINT-ANDRE · SIREN 518298492 · NAF 47.71Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
159 k €
marge nette de 13,3 %
Capitaux propres
888 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,19 M € +6,3 % 159 k € 0,1 % 215 k € 888 k € 1,34 M €
2023 1,12 M € +5,0 % 134 k € 730 k € 1,09 M €
2021 1,07 M € +31,0 % 154 k € 921 k € 1,26 M €
2020 817 k € -33,0 % 64 k € 883 k € 1,19 M €
2019 1,22 M € +3,6 % 96 k € 914 k € 1,06 M €
2018 1,18 M € +52,8 % 22 k € 326 k € 861 k €
2017 770 k € -8,9 % 34 k € 305 k € 1,02 M €
2016 845 k € 22 k € 271 k € 599 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
215 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
168 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
216,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-117 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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