Dossier d'entreprise · Firmio

PETERCEM

SAS, société par actions simplifiée · FRONTONAS · SIREN 518182639 · NAF 26.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,22 M €
marge nette de -7,6 %
Capitaux propres
2,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 717 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,16 M € +0,4 % -1,22 M € -0,1 % -983 k € 2,05 M € 12,11 M €
2023 16,09 M € +15,3 % -126 k € 3,28 M € 13,46 M €
2022 13,96 M € +3,3 % -483 k € 3,40 M € 10,56 M €
2021 13,51 M € +16,6 % 164 k € 3,90 M € 10,95 M €
2020 11,59 M € -13,4 % -778 k € 3,71 M € 10,98 M €
2019 13,38 M € -12,3 % -208 k € 4,48 M € 10,93 M €
2018 15,26 M € +14,9 % 388 k € 4,82 M € 11,29 M €
2017 13,28 M € +75,8 % 340 k € 4,42 M € 11,47 M €
2016 7,55 M € 233 k € 4,04 M € 7,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-983 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-873 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,82 M €
soit 132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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