Dossier d'entreprise · Firmio

THERMCROSS

SAS, société par actions simplifiée · CRAPONNE · SIREN 518078407 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,56 M €
marge nette de 123,3 %
Capitaux propres
66,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~38 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×35,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,51 M € -16,2 % 5,56 M € 1,2 % 26 k € 66,44 M € 98,68 M €
2024 5,38 M € +9,8 % 4,44 M € 60,88 M € 101,85 M €
2023 4,90 M € +0,2 % 4,87 M € 56,44 M € 97,01 M €
2022 4,89 M € +12,8 % 4,50 M € 51,57 M € 96,43 M €
2021 4,33 M € -5,4 % 2,82 M € 43,63 M € 51,60 M €
2020 4,58 M € +0,0 % 2,80 M € 40,81 M € 47,00 M €
2019 4,58 M € +4,9 % 3,64 M € 38,53 M € 46,18 M €
2018 4,37 M € +10,1 % 3,75 M € 36,89 M € 42,19 M €
2017 3,97 M € +7,0 % 3,67 M € 35,14 M € 37,28 M €
2016 3,71 M € 2,99 M € 31,35 M € 35,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,66 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.