Dossier d'entreprise · Firmio

TIEK NETTOYAGE

Société à responsabilité limitée · ORLY · SIREN 518049663 · NAF 81.21Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
358 k €
déposé au greffe
Résultat net
30 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
125 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 54 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 358 k € +16,9 % 30 k € 0,1 % 48 k € 125 k € 209 k €
2023 306 k € -3,0 % 25 k € 95 k € 189 k €
2022 315 k € +18,4 % 36 k € 70 k € 217 k €
2021 266 k € -13,0 % 26 k € 34 k € 197 k €
2020 306 k € +15,6 % 55 k € 158 k € 323 k €
2019 265 k € +16,7 % 22 k € 103 k € 146 k €
2018 227 k € +11,1 % 16 k € 82 k € 121 k €
2017 204 k € +18,1 % 10 k € 65 k € 101 k €
2016 173 k € -7 k € 55 k € 83 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
41 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
66 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
6 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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