Dossier d'entreprise · Firmio

SAPHYN

SA d'économie mixte à conseil d'administration · CAEN · SIREN 518006200 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
360 k €
déposé au greffe
Résultat net
509 k €
marge nette de 141,3 %
Capitaux propres
38,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 360 k € -54,0 % 509 k € 1,4 % -446 k € 38,10 M € 108,27 M €
2023 783 k € -2,9 % 598 k € 37,60 M € 43,12 M €
2022 806 k € +6,6 % 584 k € 37,00 M € 43,17 M €
2021 756 k € +0,3 % 422 k € 36,42 M € 41,03 M €
2020 754 k € -2,3 % 375 k € 36,00 M € 36,10 M €
2019 772 k € +29,7 % 391 k € 35,62 M € 36,12 M €
2018 596 k € +0,0 % 104 k € 35,23 M € 35,82 M €
2017 596 k € +7,6 % 41 k € 35,13 M € 36,08 M €
2016 554 k € 348 k € 35,09 M € 35,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-446 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
510 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
220 k €
soit 223 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
263 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,28 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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