Dossier d'entreprise · Firmio

T.D.A

SAS, société par actions simplifiée · VERRIERES-EN-ANJOU · SIREN 517922316 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
133 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
1,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,33 M € -6,6 % 133 k € 0,0 % 441 k € 1,34 M € 3,06 M €
2024 6,78 M € +2,8 % 441 k € 1,65 M € 3,32 M €
2023 6,60 M € -40,9 % 469 k € 1,67 M € 3,53 M €
2022 11,17 M € +31,9 % 717 k € 1,92 M € 6,46 M €
2021 8,47 M € +15,8 % 520 k € 1,47 M € 6,23 M €
2020 7,31 M € +7,9 % 470 k € 1,18 M € 3,72 M €
2019 6,77 M € -0,3 % 389 k € 1,10 M € 3,35 M €
2018 6,79 M € +14,7 % 136 k € 852 k € 4,06 M €
2017 5,92 M € 237 k € 954 k € 3,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
441 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
199 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
868 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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