Dossier d'entreprise · Firmio

L ID SOL

SAS, société par actions simplifiée · VALENTON · SIREN 517919999 · NAF 46.73B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
36 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
654 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 1,09 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,17 M € +19,6 % 36 k € 0,0 % 116 k € 654 k € 1,97 M €
2020 3,48 M € -15,6 % 47 k € 618 k € 1,86 M €
2019 4,13 M € -10,3 % 37 k € 571 k € 1,50 M €
2018 4,60 M € +14,0 % 158 k € 534 k € 1,53 M €
2017 4,04 M € +14,8 % 92 k € 377 k € 1,33 M €
2016 3,52 M € 71 k € 313 k € 946 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
116 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-357 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
339 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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