Dossier d'entreprise · Firmio

HIGHPROFILE

Société à responsabilité limitée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 517864450 · NAF 51.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
213 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,6
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,04 M € +19,2 % 83 k € 0,0 % 73 k € 213 k € 933 k €
2023 2,55 M € +118,7 % 7 k € 130 k € 876 k €
2022 1,16 M € +152,7 % 55 k € 122 k € 298 k €
2021 461 k € -38,5 % -14 k € 68 k € 448 k €
2020 749 k € -71,6 % -63 k € 82 k € 185 k €
2019 2,63 M € -49,3 % -248 k € 145 k € 1,19 M €
2017 5,20 M € -23,3 % 64 k € 382 k € 1,28 M €
2016 6,78 M € 125 k € 318 k € 1,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
73 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
86 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
91 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
103,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
45 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,50 M € de CA cumulé).

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