Dossier d'entreprise · Firmio

LA COMPAGNIE DES REVES

SAS, société par actions simplifiée · CLAIROIX · SIREN 517812681 · NAF 47.41Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,53 M €
marge nette de 40,8 %
Capitaux propres
3,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,4
la médiane de son secteur est à 109 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,75 M € +8,3 % 1,53 M € 0,4 % 2,87 M € 3,90 M € 10,48 M €
2024 3,47 M € +10,9 % 1,34 M € 3,77 M € 8,79 M €
2023 3,13 M € +671,7 % 1,36 M € 2,42 M € 5,86 M €
2021 405 k € -49,7 % 274 k € 503 k € 1,62 M €
2020 806 k € +3,7 % 230 k € 233 k € 855 k €
2019 777 k € +15,7 % 177 k € 203 k € 707 k €
2018 672 k € +26,3 % 178 k € 525 k € 1,26 M €
2017 532 k € +25,0 % 161 k € 348 k € 927 k €
2016 425 k € 98 k € 187 k € 621 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
494 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,88 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,27 M € de CA cumulé).

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