Dossier d'entreprise · Firmio

COGECLIMA

SAS, société par actions simplifiée · MONTMAGNY · SIREN 517738258 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
913 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,53 M € -1,1 % 93 k € 0,1 % 134 k € 913 k € 1,37 M €
2022 1,55 M € +0,4 % 123 k € 820 k € 1,25 M €
2021 1,54 M € +22,9 % 132 k € 697 k € 1,25 M €
2020 1,25 M € -12,0 % 117 k € 565 k € 1,21 M €
2019 1,42 M € +55,6 % 123 k € 448 k € 856 k €
2018 915 k € +58,6 % 89 k € 325 k € 550 k €
2017 577 k € -6,1 % 14 k € 235 k € 370 k €
2016 614 k € 37 k € 221 k € 303 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
134 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
81,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
593 k €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
212 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 894 k € cumulés, le dernier le Mon Apr 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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