Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYR-EN-VAL · SIREN 517735973 · NAF 18.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-438 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
-173 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×258,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,07 M € -5,4 % -438 k € -0,0 % -690 k € -173 k € 1,90 M €
2024 21,21 M € +3,7 % -670 k € -6,67 M € 3,14 M €
2023 20,44 M € +8,1 % -147 k € -6,00 M € 2,73 M €
2022 18,91 M € +34,8 % -2,14 M € -5,86 M € 1,41 M €
2021 14,02 M € -28,6 % -3,83 M € -3,71 M € 1,58 M €
2020 19,63 M € -18,1 % -2,17 M € -6,04 M € 1,42 M €
2019 23,97 M € +18,1 % -1,70 M € -3,87 M € 3,95 M €
2018 20,29 M € +25,3 % -1,44 M € -2,18 M € 3,81 M €
2017 16,20 M € +7,6 % -2,49 M € -735 k € 3,22 M €
2016 18 mois 15,05 M € -1,22 M € -841 k € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-690 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-428 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-469 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-387 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,49 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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