Dossier d'entreprise · Firmio

LES TRAVAUX DU VEXIN

Société à responsabilité limitée · BEZU-SAINT-ELOI · SIREN 517735411 · NAF 43.12A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

3,35 M €

déposé au greffe

Résultat net

26 k €

marge nette de 0,8 %

Capitaux propres

1,10 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×43,2

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	3,35 M €	-6,2 %	26 k €	0,0 %	244 k €	1,10 M €	2,55 M €
2023	3,58 M €	—	195 k €	—	—	1,08 M €	2,42 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

244 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

272 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,49 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,35

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,16

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,02 M €

soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

134 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

58 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,82 M € de CA cumulé).

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