Dossier d'entreprise · Firmio

SWAP

SAS, société par actions simplifiée · CUGNAUX · SIREN 517673224 · NAF 95.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-567 k €
marge nette de -12,0 %
Capitaux propres
538 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,74 M € -11,1 % -567 k € -0,1 % -79 k € 538 k € 5,98 M €
2022 5,33 M € +2,7 % 145 k € 1,11 M € 4,33 M €
2021 5,18 M € +65,2 % 249 k € 961 k € 6,32 M €
2020 3,14 M € +15,1 % 169 k € 712 k € 4,37 M €
2019 2,73 M € +18,8 % 141 k € 542 k € 2,96 M €
2018 2,29 M € +12,9 % 166 k € 401 k € 1,94 M €
2017 2,03 M € +9,8 % 112 k € 235 k € 2,05 M €
2016 1,85 M € 46 k € 123 k € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,63 M €
soit 203 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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