Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

SA à directoire (s.a.i.) · SAINT-ROMAIN · SIREN 515620441 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
39,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,64 M €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
55,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,5
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 39,21 M € -1,5 % 2,64 M € 0,1 % 12,23 M € 55,49 M € 532,17 M €
2024 39,81 M € -10,5 % 1,19 M € 65,85 M € 512,60 M €
2023 44,49 M € +28,3 % 14,73 M € 73,19 M € 432,23 M €
2022 34,68 M € -86,7 % 10,43 M € 65,36 M € 379,46 M €
2021 260,38 M € +602,0 % 368,34 M € 659,67 M €
2020 37,09 M € -1,6 % 6,67 M € 63,00 M € 368,88 M €
2019 37,69 M € +15,7 % 12,10 M € 63,91 M € 266,88 M €
2017 32,58 M € 8,66 M € 60,22 M € 199,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
702,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
56,97 M €
soit 531 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 2,09 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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