Dossier d'entreprise · Firmio

TESTEDIS

SAS, société par actions simplifiée · LA TESTE-DE-BUCH · SIREN 515369783 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
76,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
789 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
4,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 76,63 M € +1,4 % 789 k € 0,0 % 2,94 M € 4,04 M € 29,93 M €
2023 75,57 M € +10,1 % 939 k € 3,66 M € 30,94 M €
2022 68,61 M € +16,8 % 1,09 M € 2,72 M € 31,77 M €
2021 58,75 M € +4,7 % 1,49 M € 1,63 M € 24,13 M €
2020 56,10 M € -0,5 % 1,75 M € 136 k € 24,72 M €
2019 56,39 M € +11,2 % 1,75 M € -1,61 M € 24,31 M €
2017 50,71 M € -0,5 % 457 k € -4,38 M € 25,44 M €
2016 50,94 M € +28,5 % -590 k € -4,83 M € 26,17 M €
2014 39,65 M € -3,04 M € -4,08 M € 34,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
5,60 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,71 M € de CA cumulé).

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