Dossier d'entreprise · Firmio

CERBALLIANCE BOURGOGNE

Société d'exercice libéral par action simplifiée · SENNECEY-LE-GRAND · SIREN 515312908 · NAF 86.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
418 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
4,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×118,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,19 M € -2,0 % 418 k € 0,0 % 862 k € 4,50 M € 8,76 M €
2023 9,38 M € -30,8 % 678 k € 4,76 M € 8,89 M €
2022 13,56 M € -23,5 % 2,19 M € 6,28 M € 9,39 M €
2021 17,73 M € +30,9 % 4,12 M € 8,21 M € 12,93 M €
2020 13,54 M € +52,8 % 2,92 M € 6,42 M € 9,75 M €
2019 8,86 M € -0,0 % 572 k € 3,50 M € 9,66 M €
2018 8,87 M € +6,7 % 842 k € 2,93 M € 9,40 M €
2017 8,31 M € +1,5 % 972 k € 2,09 M € 8,84 M €
2016 8,18 M € -899 k € 1,11 M € 9,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
862 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
767 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
722 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,50 M €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
173 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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