Dossier d'entreprise · Firmio

DIFFUSION 123

· PARIS · SIREN 515160141 · NAF 46.39B

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
-170 k €
marge nette de -15,6 %
Capitaux propres
100 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,2
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,09 M € +22,4 % -170 k € -0,2 % -259 k € 100 k € 734 k €
2021 892 k € -31,3 % 224 k € — — 271 k € 992 k €
2020 1,30 M € -36,1 % -64 k € — — 47 k € 739 k €
2019 2,03 M € — 92 k € — — 681 k € 917 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-259 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-107 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
194 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-60,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-70 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
58 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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