Dossier d'entreprise · Firmio

ICAPE HOLDING

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · FONTENAY-AUX-ROSES · SIREN 515130037 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,65 M €
marge nette de 24,6 %
Capitaux propres
22,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,2
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,71 M € +32,3 % 1,65 M € 0,2 % -478 k € 22,55 M € 94,97 M €
2023 5,07 M € -97,7 % 38 k € 22,38 M € 76,05 M €
2022 219,64 M € +30,2 % 28,45 M € 144,74 M €
2021 168,65 M € +34,4 % 5,32 M € 108,72 M €
2020 125,49 M € +4078,7 % 4,01 M € 70,82 M €
2019 3,00 M € +10,9 % 1,20 M € 12,25 M € 19,06 M €
2018 2,71 M € +4,8 % 1,06 M € 10,99 M € 17,53 M €
2017 2,58 M € +52,3 % 3,21 M € 9,86 M € 15,86 M €
2016 1,70 M € 1,30 M € 6,65 M € 9,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-478 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
57,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,37 M €
soit 184 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
252 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
559 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,71 M € de CA cumulé).

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