Dossier d'entreprise · Firmio

AD'DREAMS

Société à responsabilité limitée · VILLANDRY · SIREN 515087468 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
144 k €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
343 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 144 k € +19,6 % 9 k € 0,1 % — 343 k € 706 k €
2023 120 k € +0,4 % -13 k € — — 334 k € 667 k €
2022 120 k € +0,0 % 18 k € — — 347 k € 663 k €
2021 120 k € +0,0 % 30 k € — — 329 k € 666 k €
2020 120 k € +0,0 % 25 k € — — 299 k € 672 k €
2019 120 k € +0,0 % 79 k € — — 274 k € 687 k €
2018 120 k € +0,0 % 59 k € — — 196 k € 693 k €
2017 120 k € +0,0 % 97 k € — — 136 k € 675 k €
2016 120 k € — -12 k € — — 39 k € 672 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
681 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
42 k €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
7 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,13 M € de CA cumulé).

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