Dossier d'entreprise · Firmio

PROMETA P R

SAS, société par actions simplifiée · DUNKERQUE · SIREN 515064038 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
770 k €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,5
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,02 M € -6,1 % 770 k € 0,1 % 964 k € 2,19 M € 4,77 M €
2023 6,40 M € +20,6 % 696 k € 2,22 M € 5,30 M €
2022 5,31 M € +2,0 % 392 k € 1,52 M € 4,33 M €
2021 5,21 M € +9,9 % 351 k € 1,13 M € 3,81 M €
2020 4,74 M € -4,5 % -555 k € 780 k € 3,53 M €
2019 4,96 M € -8,8 % 15 k € 1,34 M € 3,83 M €
2018 5,44 M € -14,2 % 88 k € 1,32 M € 3,20 M €
2017 6,34 M € +8,1 % 709 k € 1,42 M € 3,74 M €
2016 5,87 M € 251 k € 660 k € 2,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
964 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
775 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
251,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,30 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,90 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,82 M € cumulés, le dernier le Tue Feb 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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