Dossier d'entreprise · Firmio

TARENS

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 514877554 · NAF 66.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
197 k €
marge nette de 12,6 %
Capitaux propres
277 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,2
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,56 M € +64,0 % 197 k € 0,1 % 73 k € 277 k € 3,52 M €
2023 953 k € -6,7 % 378 k € 1,58 M € 3,20 M €
2022 1,02 M € +6,4 % 25 k € 1,20 M € 2,82 M €
2020 960 k € -18,5 % 23 k € 1,16 M € 2,11 M €
2019 1,18 M € +2,3 % 340 k € 1,14 M € 2,14 M €
2018 1,15 M € +14,0 % 392 k € 796 k € 1,43 M €
2017 1,01 M € +19,6 % 36 k € 405 k € 1,33 M €
2016 844 k € +12,8 % 59 k € 369 k € 3,07 M €
2015 749 k € 156 k € 310 k € 1,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
73 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
20,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
446 k €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
150 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
175 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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