Dossier d'entreprise · Firmio

LES PETITES CRECHES

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 514851583 · NAF 88.91A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
125 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
517 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,24 M € +8,9 % 125 k € 0,0 % 115 k € 517 k € 1,55 M €
2022 2,98 M € +4,9 % 104 k € 392 k € 1,37 M €
2021 2,84 M € +4,3 % -88 k € 288 k € 1,38 M €
2020 2,72 M € -4,2 % 266 k € 376 k € 1,50 M €
2019 2,84 M € +11,1 % 216 k € 110 k € 1,18 M €
2018 2,55 M € +259,5 % -237 k € -102 k € 950 k €
2016 4 mois 711 k € 12 k € 68 k € 958 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
115 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
164,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
327 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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