Dossier d'entreprise · Firmio

LYCKA

SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-SUR-MARNE · SIREN 514699875 · NAF 47.78A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-38 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
1,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 367 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,02 M € +8,3 % -38 k € -0,0 % 53 k € 1,12 M € 3,14 M €
2023 2,79 M € -4,0 % -10 k € — — 1,14 M € 2,75 M €
2022 2,90 M € +45,0 % 188 k € — — 1,34 M € 2,70 M €
2021 2,00 M € -6,5 % 65 k € — — 1,22 M € 2,79 M €
2020 2,14 M € -22,7 % 18 k € — — 1,15 M € 2,79 M €
2019 2,77 M € +8,4 % 131 k € — — 1,14 M € 2,66 M €
2018 2,56 M € +6,5 % 135 k € — — 1,01 M € 2,74 M €
2017 2,40 M € -1,4 % 288 k € — — 873 k € 2,67 M €
2016 2,44 M € — 272 k € — — 586 k € 2,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
224 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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