Dossier d'entreprise · Firmio

LITTLE LUTINS

Société à responsabilité limitée · ANNECY · SIREN 514593037 · NAF 85.59B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
318 k €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
30 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 100 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 318 k € -11,2 % 10 k € 0,0 % 11 k € 30 k € 220 k €
2024 358 k € -10,3 % 11 k € 30 k € 266 k €
2023 399 k € +2,7 % 6 k € 25 k € 277 k €
2022 389 k € +28,2 % 17 k € 37 k € 300 k €
2021 303 k € +13,5 % 4 k € 23 k € 302 k €
2020 267 k € +58,0 % 19 k € 39 k € 221 k €
2019 169 k € -8,0 % 12 k € 30 k € 190 k €
2018 184 k € 23 k € 18 k € 132 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
133 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
54 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (333 k € de CA cumulé).

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