Dossier d'entreprise · Firmio

JH FINANCIERE

Société à responsabilité limitée · LES LECHES · SIREN 514314012 · NAF 64.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
384 k €
déposé au greffe
Résultat net
2,00 M €
marge nette de 520,4 %
Capitaux propres
8,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 35 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 384 k € -12,1 % 2,00 M € -66 k € 8,57 M € 9,17 M €
2023 437 k € -1,8 % 1,08 M € 7,19 M € 7,63 M €
2022 444 k € +8,3 % 1,64 M € 6,27 M € 6,98 M €
2021 410 k € +27,7 % 1,04 M € 4,79 M € 5,41 M €
2020 321 k € +21,7 % 921 k € 3,90 M € 4,40 M €
2019 264 k € +0,0 % 303 k € 3,14 M € 3,46 M €
2018 264 k € +0,0 % 295 k € 2,99 M € 3,46 M €
2017 264 k € +0,0 % 280 k € 2,86 M € 3,26 M €
2016 264 k € 405 k € 2,74 M € 2,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-395 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
129 k €
soit 123 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,23 M € de CA cumulé).

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