Dossier d'entreprise · Firmio

DANAL PRODUCTION

Société à responsabilité limitée · BOUILLARGUES · SIREN 514194455 · NAF 90.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
604 k €
déposé au greffe
Résultat net
-49 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
16 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 604 k € +6,7 % -49 k € -0,1 % -47 k € 16 k € 428 k €
2023 566 k € +79,2 % 5 k € 65 k € 257 k €
2022 316 k € +182,5 % 15 k € 60 k € 244 k €
2021 112 k € -83,0 % 8 k € 45 k € 191 k €
2020 657 k € +5,1 % -12 k € 37 k € 186 k €
2019 625 k € -15,2 % -27 k € 49 k € 188 k €
2018 737 k € +6,5 % 71 k € 76 k € 217 k €
2017 692 k € 5 k € 6 k € 129 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-47 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
411 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-339,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-129 k €
soit -78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
174 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 157 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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