Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DES HAUTES GLACES

SAS, société par actions simplifiée · CORNILLON-EN-TRIEVES · SIREN 514053271 · NAF 11.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
375 k €
déposé au greffe
Résultat net
-2,38 M €
marge nette de -636,1 %
Capitaux propres
-2,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 375 k € -7,1 % -2,38 M € -758 k € -2,16 M € 16,85 M €
2024 403 k € -24,7 % -2,10 M € 18 k € 16,23 M €
2023 535 k € -28,1 % -1,38 M € 2,04 M € 14,61 M €
2022 745 k € +112,2 % -965 k € 3,18 M € 11,36 M €
2021 351 k € -9,9 % -590 k € 4,10 M € 9,82 M €
2020 389 k € +20,2 % -428 k € 4,64 M € 7,76 M €
2018 324 k € -28,7 % -167 k € 328 k € 1,56 M €
2017 15 mois 455 k € 13 k € 513 k € 1,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-758 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,29 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (108,05 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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