Dossier d'entreprise · Firmio

CACONIO

SAS, société par actions simplifiée · BALARUC-LES-BAINS · SIREN 514029099 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-34 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
340 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,42 M € +1,1 % -34 k € -0,0 % 75 k € 340 k € 1,72 M €
2023 7,34 M € +11,3 % 62 k € 410 k € 1,82 M €
2022 6,59 M € +6,6 % -17 k € 348 k € 1,90 M €
2021 6,18 M € -13,5 % 29 k € 388 k € 2,21 M €
2020 7,15 M € +3,5 % 226 k € 539 k € 1,37 M €
2019 6,91 M € -1,1 % 130 k € 418 k € 1,29 M €
2018 6,99 M € +3,6 % 231 k € 472 k € 1,32 M €
2017 6,75 M € +6,4 % 220 k € 416 k € 1,42 M €
2016 6,34 M € 161 k € 325 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
75 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
232 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
285 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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