Dossier d'entreprise · Firmio

HELI TRAVAUX ALPINS

Société à responsabilité limitée · AIGLUN · SIREN 513903005 · NAF 77.35Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
150 k €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 32,3 %
Capitaux propres
-602 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,31×
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 150 k € -51,8 % 48 k € 0,3 % 95 k € -602 k € 151 k €
2021 311 k € +24,0 % -11 k € -772 k € 114 k €
2020 250 k € +9,8 % -20 k € -761 k € 225 k €
2018 228 k € +23,0 % 18 k € -623 k € 311 k €
2017 185 k € -12,4 % -105 k € -641 k € 390 k €
2016 212 k € -30 k € -536 k € 607 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
53 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
85 k €
soit 206 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
299 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (576 k € de CA cumulé).

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