Dossier d'entreprise · Firmio

VRACS DE L'ESTUAIRE

SAS, société par actions simplifiée · OUDALLE · SIREN 513812602 · NAF 23.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
44,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-84 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
5,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 25,69 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 44,92 M € +25,7 % -84 k € -0,0 % 2,77 M € 5,53 M € 56,18 M €
2020 35,73 M € +52,4 % 1,48 M € 5,61 M € 51,40 M €
2019 23,44 M € +52,0 % -1,21 M € 4,13 M € 50,22 M €
2018 15,42 M € +132,1 % -3,38 M € 1,95 M € 54,09 M €
2017 6,64 M € +5878,6 % -4,49 M € 5,34 M € 47,16 M €
2016 111 k € -1,61 M € 2,33 M € 39,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
54,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,85 M €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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