Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING CENTRALE DE GESTION

Société à responsabilité limitée · ROCHE · SIREN 513774745 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
277 k €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 33,9 %
Capitaux propres
358 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 277 k € +138,4 % 94 k € 0,3 % 128 k € 358 k € 616 k €
2023 116 k € +103,2 % -17 k € 288 k € 377 k €
2022 57 k € -70,5 % -148 k € 305 k € 421 k €
2021 194 k € -19,1 % 322 k € 453 k € 619 k €
2020 240 k € +0,0 % 31 k € 132 k € 312 k €
2019 240 k € +37,9 % 28 k € 173 k € 289 k €
2018 174 k € -9,2 % 865 € 145 k € 249 k €
2017 191 k € 31 k € 144 k € 249 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
428 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
82,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
144 k €
soit 189 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
195 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,47 M € de CA cumulé).

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