Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · TOULON · SIREN 513764340 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
827 k €
marge nette de 13,8 %
Capitaux propres
1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×88,7
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,98 M € +21,5 % 827 k € 0,1 % 1,18 M € 1,27 M € 2,74 M €
2024 4,92 M € -10,4 % 453 k € 890 k € 2,36 M €
2023 5,49 M € +8,1 % 753 k € 1,14 M € 2,55 M €
2022 5,08 M € +2,2 % 717 k € 1,08 M € 2,76 M €
2021 4,97 M € +56,6 % 744 k € 1,09 M € 2,66 M €
2020 3,17 M € +7,6 % 294 k € 613 k € 1,82 M €
2019 2,95 M € +31,0 % 185 k € 419 k € 1,15 M €
2018 2,25 M € +19,3 % 116 k € 334 k € 1,05 M €
2017 1,89 M € +67,1 % 101 k € 293 k € 1,03 M €
2016 9 mois 1,13 M € 95 k € 237 k € 771 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
897 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
829 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
62,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-424 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,17 M € de CA cumulé).

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