Dossier d'entreprise · Firmio

CLERMONT DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · COURNON-D'AUVERGNE · SIREN 513750042 · NAF 47.74Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
215 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
14,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,5
la médiane de son secteur est à 354 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,75 M € +31,4 % 215 k € 0,0 % 1,58 M € 14,29 M € 27,55 M €
2023 11,98 M € -20,1 % 356 k € 6,93 M € 26,38 M €
2022 15,00 M € +32,2 % 247 k € 6,58 M € 16,17 M €
2021 11,35 M € +65,4 % 57 k € 6,33 M € 13,52 M €
2020 6,86 M € -16,0 % 146 k € 6,27 M € 14,73 M €
2019 17 mois 8,16 M € +37,7 % 200 k € 6,22 M € 10,28 M €
2018 5,93 M € +15,0 % 262 k € 6,01 M € 8,85 M €
2017 5,16 M € +13,1 % 237 k € 301 k € 7,04 M €
2016 4,56 M € 158 k € 64 k € 6,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
756 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-743 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (107,98 M € de CA cumulé).

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