Dossier d'entreprise · Firmio

H ET M IMMO INVEST

Société à responsabilité limitée · AGEN · SIREN 513723270 · NAF 68.31Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
262 k €
déposé au greffe
Résultat net
-82 k €
marge nette de -31,1 %
Capitaux propres
-28 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 68 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 262 k € -72,1 % -82 k € -0,3 % -169 k € -28 k € 401 k €
2022 941 k € -19,9 % -46 k € 54 k € 584 k €
2021 1,17 M € +17,9 % -1 k € 100 k € 504 k €
2020 996 k € -3,1 % 4 k € 101 k € 507 k €
2019 1,03 M € +8,3 % 42 k € 337 k € 649 k €
2018 949 k € +3,0 % 70 k € 295 k € 625 k €
2017 921 k € -3,4 % 23 k € 225 k € 624 k €
2016 954 k € 98 k € 326 k € 584 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-169 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
482 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-17,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-81,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-22 k €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (320 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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