Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA DIRECT

SAS, société par actions simplifiée · BRETIGNY-SUR-ORGE · SIREN 513674978 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
433 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
6,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,69×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,17 M € -8,6 % 433 k € 0,0 % 565 k € 6,85 M € 15,28 M €
2023 34,12 M € +7,3 % 1,14 M € 6,42 M € 14,60 M €
2022 31,79 M € -2,0 % 807 k € 5,28 M € 12,17 M €
2021 32,44 M € -7,0 % 379 k € 4,47 M € 11,18 M €
2020 34,87 M € +5,4 % 711 k € 4,09 M € 10,98 M €
2019 33,09 M € -8,2 % 149 k € 3,38 M € 11,00 M €
2017 36,06 M € -4,8 % 846 k € 2,92 M € 18,66 M €
2016 37,89 M € 392 k € 2,07 M € 19,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
565 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
671 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,45 M €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (108,55 M € de CA cumulé).

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