Dossier d'entreprise · Firmio

S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE

Société à responsabilité limitée · PONS · SIREN 513496588 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
299 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,42 M € +58,6 % 26 k € 0,0 % 63 k € 299 k € 706 k €
2020 896 k € -4,3 % 12 k € 243 k € 751 k €
2019 936 k € +33,3 % 21 k € 235 k € 488 k €
2018 702 k € +10,4 % 13 k € 164 k € 440 k €
2017 636 k € -28,9 % 10 k € 151 k € 454 k €
2016 895 k € +12,6 % -20 k € 141 k € 473 k €
2015 795 k € +3,4 % 31 k € 161 k € 417 k €
2014 768 k € 35 k € 130 k € 442 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
444 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
414 k €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,42 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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