Dossier d'entreprise · Firmio

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

SAS, société par actions simplifiée · ESTREES-MONS · SIREN 513392217 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
21,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,85 M €
marge nette de -13,4 %
Capitaux propres
-1,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~112 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×529,7
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 21,22 M € +3,7 % -2,85 M € -0,1 % 2,13 M € -1,68 M € 53,25 M €
2022 20,46 M € +2,8 % -1,59 M € -515 k € 53,31 M €
2021 19,91 M € +11,3 % -1,52 M € -728 k € 54,54 M €
2020 17,88 M € -15,8 % -1,08 M € -993 k € 56,05 M €
2019 21,23 M € +11,5 % -564 k € -1,69 M € 58,57 M €
2018 19,04 M € +4,2 % -572 k € -2,90 M € 59,48 M €
2017 18,27 M € +0,2 % -2,64 M € -2,32 M € 64,28 M €
2016 18,23 M € +17,5 % -3,74 M € 312 k € 71,64 M €
2015 15,52 M € -1,47 M € 4,05 M € 71,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-818 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
53,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-32,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-143 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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