Dossier d'entreprise · Firmio

TOULONDIS I

SAS, société par actions simplifiée · TOULON · SIREN 513376806 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
46,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,38 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
2,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 46,90 M € +5,1 % 1,38 M € 0,0 % 2,47 M € 2,74 M € 15,86 M €
2024 44,62 M € +16,7 % 2,23 M € 1,37 M € 15,04 M €
2023 38,24 M € +5,8 % 1,17 M € -862 k € 14,89 M €
2022 36,15 M € +9,2 % 942 k € -2,03 M € 14,33 M €
2021 33,11 M € +407,4 % -147 k € -2,97 M € 10,60 M €
2020 6 mois 6,53 M € -64,7 % -2,62 M € -2,84 M € 10,77 M €
2019 18,47 M € -43,3 % -1,75 M € -219 k € 11,16 M €
2018 32,57 M € +2,7 % 331 k € 1,73 M € 11,27 M €
2017 31,72 M € -5,7 % 259 k € 1,60 M € 10,98 M €
2016 13 mois 33,63 M € 396 k € 1,54 M € 10,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,79 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,52 M €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,90 M € de CA cumulé).

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