Dossier d'entreprise · Firmio

OUTRE MER TRANS

Société à responsabilité limitée · SAINT-LAURENT-DU-MARONI · SIREN 513141622 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
178 k €
marge nette de 17,3 %
Capitaux propres
2,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,6
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,03 M € -27,4 % 178 k € 0,2 % 180 k € 2,42 M € 2,58 M €
2024 1,42 M € +24,5 % 576 k € — — 2,24 M € 2,50 M €
2023 1,14 M € — 437 k € — — 1,67 M € 2,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
180 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
313 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-117 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
40 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,59 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 4,96 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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