Dossier d'entreprise · Firmio

N.T.R.

Société en commandite simple · AIX-LES-BAINS · SIREN 513124099 · NAF 49.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,30 M €
marge nette de -87,7 %
Capitaux propres
-1,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,8
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,48 M € -6,3 % -1,30 M € -0,9 % -613 k € -1,57 M € 5,25 M €
2022 1,58 M € +82,8 % -609 k € -271 k € 4,46 M €
2021 866 k € +31,4 % -525 k € 338 k € 4,64 M €
2020 659 k € -29,6 % -562 k € -1,14 M € 4,09 M €
2018 936 k € +5,4 % -46 k € -94 k € 2,64 M €
2016 888 k € -5 k € 84 k € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-613 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-598 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
597 k €
soit 147 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,83 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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