Dossier d'entreprise · Firmio

CST PROFRET

SAS, société par actions simplifiée · BLANGY-SUR-BRESLE · SIREN 513120493 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-213 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
300 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×124,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,65 M € +1,2 % -213 k € -0,0 % 34 k € 300 k € 3,18 M €
2024 9,53 M € -2,9 % -14 k € 513 k € 3,07 M €
2023 9,81 M € +15,0 % 196 k € 697 k € 3,58 M €
2022 8,54 M € +28,8 % 112 k € 552 k € 2,46 M €
2021 6,62 M € +9,8 % 126 k € 440 k € 2,11 M €
2020 6,03 M € -6,8 % 120 k € 314 k € 2,08 M €
2019 6,48 M € +5,2 % 11 k € 194 k € 1,99 M €
2018 6,15 M € -37,5 % -91 k € 183 k € 2,06 M €
2017 20 mois 9,86 M € 4 k € 274 k € 2,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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