Dossier d'entreprise · Firmio

LA CAVE DU BAS BREAU

Société à responsabilité limitée · BARBIZON · SIREN 513037457 · NAF 47.81Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-30 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
9 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,10 M € -9,4 % -30 k € -0,0 % -24 k € 9 k € 381 k €
2023 1,21 M € -35,8 % -22 k € 39 k € 347 k €
2022 1,89 M € +31,9 % 32 k € 93 k € 568 k €
2021 1,44 M € +54,5 % 29 k € 90 k € 472 k €
2020 929 k € -8,4 % 24 k € 85 k € 427 k €
2019 1,02 M € -7,7 % 25 k € 86 k € 381 k €
2018 1,10 M € +13,6 % -5 k € 62 k € 361 k €
2017 968 k € +51,5 % 28 k € 76 k € 443 k €
2016 639 k € 23 k € 48 k € 252 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
380 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
40,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-8 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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