Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALE EOLIENNE DE LA HAUTE BORNE

SAS, société par actions simplifiée · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 512931734 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,05 M €
marge nette de 107,4 %
Capitaux propres
-5,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~20 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×94,0
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,77 M € -21,9 % 4,05 M € 1,1 % 2,42 M € -5,84 M € 23,54 M €
2023 4,82 M € +41,5 % -38 k € -9,88 M € 21,70 M €
2022 3,41 M € -0,1 % -1,68 M € -9,85 M € 22,67 M €
2021 3,42 M € -24,4 % -2,10 M € -8,17 M € 24,86 M €
2020 4,52 M € +10,2 % -883 k € -6,07 M € 27,10 M €
2019 4,10 M € +8,4 % -1,10 M € -5,19 M € 28,46 M €
2018 3,78 M € +5,4 % -1,44 M € -4,09 M € 29,98 M €
2017 3,59 M € -1,0 % -1,43 M € -2,66 M € 32,26 M €
2016 3,63 M € -1,42 M € -1,23 M € 33,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
146 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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