Dossier d'entreprise · Firmio
TELIMA ONSITE
Société à responsabilité limitée · MARLY-LA-VILLE · SIREN 512929779 · NAF 95.11Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
845 k €
déposé au greffe
Résultat net
466 k €
marge nette de 55,2 %
Capitaux propres
-4,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
845 k € |
+6,0 % |
466 k € |
0,6 % |
— |
-4,61 M € |
498 k € |
| 2023 |
797 k € |
-34,5 % |
-90 k € |
— |
— |
-5,08 M € |
718 k € |
| 2022 |
1,22 M € |
+69,8 % |
41 k € |
— |
— |
-4,99 M € |
784 k € |
| 2021 |
717 k € |
-23,9 % |
-620 k € |
— |
— |
-5,03 M € |
976 k € |
| 2020 |
942 k € |
-9,6 % |
-820 k € |
— |
— |
-4,41 M € |
1,42 M € |
| 2019 |
1,04 M € |
-20,3 % |
-995 k € |
— |
— |
-3,59 M € |
4,71 M € |
| 2018 |
1,31 M € |
+2,8 % |
-765 k € |
— |
— |
-2,59 M € |
4,11 M € |
| 2017 |
1,27 M € |
-18,5 % |
-797 k € |
— |
— |
-1,83 M € |
2,43 M € |
| 2016 |
1,56 M € |
— |
-614 k € |
— |
— |
-1,03 M € |
832 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Endettement net
3,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-144 k €
soit -62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
354 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (162,86 M € de CA cumulé).
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