Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · CHERENG · SIREN 512901364 · NAF 64.20Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2015 → 2016

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016

297 k €

déposé au greffe

Résultat net

457 k €

marge nette de 153,6 %

Capitaux propres

13,00 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,3

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2016	297 k €	+70,2 %	457 k €	1,5 %	-459 k €	13,00 M €	26,00 M €
2015	175 k €	—	5,22 M €	—	—	12,54 M €	23,17 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-1,7 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,5 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-459 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

495 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

23,50 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,81

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-1,78

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

595 k €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de paiement fournisseurs

70 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (405 k € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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