Dossier d'entreprise · Firmio

CALICEO SAINTE FOY LES LYON

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE FOY LES LYON · SIREN 512797887 · NAF 93.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 20,2 %
Capitaux propres
1,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×119,1
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,54 M € +16,9 % 1,32 M € 0,2 % 1,84 M € 1,36 M € 5,59 M €
2023 5,60 M € +14,0 % 1,02 M € 1,06 M € 4,58 M €
2022 4,91 M € +90,6 % 809 k € 851 k € 4,35 M €
2021 2,58 M € +5,1 % 556 k € 572 k € 3,02 M €
2020 2,45 M € -45,7 % -23 k € 16 k € 3,16 M €
2019 4,51 M € +12,4 % 679 k € 700 k € 3,45 M €
2018 4,01 M € -6,4 % 351 k € 371 k € 2,56 M €
2017 4,29 M € +0,5 % 812 k € 833 k € 2,15 M €
2016 4,27 M € 850 k € 870 k € 2,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,84 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-666 k €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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